INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Ms
DEZEMBRO /2022
Posio
30/12/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereo
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Braslia DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/12/2022
902.339,98
Rend. Bruto
Acumulado
62.086,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. lquido
acumulado
62.086,58
Rend. bruto MS
13.916,11
Rend. lquido MS
13.916,11
Saldo lquido em
30/12/2022
964.426,56
No. Nota
20220613 000141
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicao
13/06/2022
Data vencimento
18/05/2027
Valor base
11.333,27
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
820,26
Proviso IR
0,00
Rend lquido acum
820,26
%Rend brut acum
7,2376 %
Proviso IOF
0,00
%Rend lq acum
7,2376 %
Rend bruto MS
135,00
Rend lquido MS
135,00
%Rend bruto MS
1,1232 %
%Rend lquido MS
1,1232 %
Saldo em 30/11/2022
12.018,53
Saldo em 30/12/2022
12.153,53
No. Nota
20220622 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicao
22/06/2022
Data vencimento
26/05/2027
Valor base
3.177,73
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
220,16
Proviso IR
0,00
Rend lquido acum
220,16
%Rend brut acum
6,9282 %
Proviso IOF
0,00
%Rend lq acum
6,9282 %
Rend bruto MS
37,74
Rend lquido MS
37,74
%Rend bruto MS
1,1231 %
%Rend lquido MS
1,1231 %
Saldo em 30/11/2022
3.360,15
Saldo em 30/12/2022
3.397,89
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicao
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
887.828,98
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
61.046,16
Proviso IR
0,00
Rend lquido acum
61.046,16
%Rend brut acum
6,8758 %
Proviso IOF
0,00
%Rend lq acum
6,8758 %
Rend bruto MS
13.743,37
Rend lquido MS
13.743,37
%Rend bruto MS
0,7869 %
%Rend lquido MS
0,7869 %
Saldo em 30/11/2022
1.746.452,09
Saldo em 30/12/2022
948.875,14
Resgates Efetivados no ms
Dia N Nota N Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Lquido
Total 764.620,63 46.699,69 0,00 0,00 811.320,32
Observao
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX Page 1 of 2
https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_infmensal_fim?... 18/01/2023
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Ms
DEZEMBRO /2022
Posio
30/12/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereo
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Braslia DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/12/2022
902.339,98
Rend. Bruto
Acumulado
62.086,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. lquido
acumulado
62.086,58
Rend. bruto MS
13.916,11
Rend. lquido MS
13.916,11
Saldo lquido em
30/12/2022
964.426,56
Resgates Efetivados no ms
Dia N Nota N Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Lquido
08/12/2022 20220623
000166
20221208
000163
450.907,62 27.104,73 0,00 0,00 478.012,35
14/12/2022 20220623
000166
20221214
000196
239.835,90 14.933,81 0,00 0,00 254.769,71
15/12/2022 20220623
000166
20221215
000315
35.561,31 2.233,48 0,00 0,00 37.794,79
16/12/2022 20220623
000166
20221216
000305
37.375,85 2.367,62 0,00 0,00 39.743,47
19/12/2022 20220623
000166
20221219
000374
939,95 60,05 0,00 0,00 1.000,00
Total 764.620,63 46.699,69 0,00 0,00 811.320,32
Observao
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX Page 2 of 2
https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_infmensal_fim?... 18/01/2023